Técnicas de Entradas a Trades Usando el Flujo del Mercado

El arte de leer el mercado antes de entrar a un trade y el uso de las técnicas adecuadas de entrada

El siguiente video ofrece datos muy valiosos de las técnicas que se pueden aplicar para tomar decisiones racionales en el trading. Cubre tópicos importantes tales como cuando usar órdenes de límite en puntos de entradas y como usar las señales del flujo del mercado T3 para confirmación en áreas significativas. Mayores detalles del análisis de volumen del flujo del mercado T3 será discutido en las secciones mas adelante.

En esta lección definimos una barra "señal" como cualquier barra del flujo del mercado T3 que muestre características tales como una "flecha", "antena", "amarilla", o" compradores/vendedores varados". Es importante entender la importancia de estas barras de señales para mejorar el proceso de toma de decisiones.

Con la familiarización con las técnicas presentadas en este video se obtendrá un conocimiento valioso de estrategias efectivas de trading. Estas técnicas permiten identificar puntos de entrada óptimos y el uso de las señales del flujo del mercado T3 para confirmación, mejora de la precisión de las decisiones de trading y ganar mas confianza.

Es importante continuar explorando la sección subsecuente para obtener mas información sobre el anáalisis de volumen del flujo del mercado para mejorar el conocimiento de las dinámicas del mercado y refinar las técnicas del trading.

Puede haber instancias donde se escoja entrar a trades que involucran una potencial condición de terminación o muestra unos triggers débiles, que presenten problemas en el camino hacia el objetivo. Estos trades se toman típicamente cuando hay una fuerte tendencia o un momentum bien definido en los gráficos menores. Conocidos como trades de mediana probabilidad, estos requieren cuna cuidadosa consideración y pueden requerir una señal para su confirmación dependiendo del plan de trading.

Como lo define el Glosario de términos comunmente usados, un trade de mediana probabilidad ocurre cuando la mayoría de los indicadores se alínean para un trade, pero existen uno o dos inconvenientes. Estos trades representan la mayoría de los trades, y es importante ejecutarlos asertivamente y a la vez manejarlos activamente mientras progresan. Si se atraviesa un obstáculo durante el trade, puede ser prudente considerar tomar una porción de la posición en esos puntos problemáticos, reduciendo el riesgo hasta niveles de cero pérdidas.

Es importante romper esa idea de algunos nuevos traders de evitar trades de mediana probabilidad para mejorar sus resultados y evitar el riesgo de pérdida. La realidad es que abstenerse de tomar estos trades ocasiona la pérdida de oportunidades de generar ganancias. Los traders mas expertos, por el contrario, tienden a ejecutar todos las configuraciones de trades de mediana probabilidad y los manejan bien de cerca. Ejecutar estos trades prontamente permite ganar confianza y familiaridad con sus dinámicas. El potencial de ganancias se puede incrementar al permitirse mas oportunidades de tener éxito.

Es importante notar que los trades de mediana probabilidad tienen su riesgo inherente. Sin embargo, ejecutándolos estratégicamente y el adherirse a principios de manejo del riesgo puede optimizar las posibilidades de éxito. Ultimadamente, aprovechar las oportunidades de trades de mediana probabilidad expande los horizontes del trading y mejora las potenciales ganancias.

Ejemplo de oportunidad de entrada usando la señal del flujo del mercado.

La figura siguiente ilustra un ejemplo típico de un trade de tendencia, donde los niveles de Fibonacci están presentes y pueden actuar como barreras a los movimientos de precio. Es esencial adherirse a las reglas específicas del trade de tendencia cuando se encuentren potenciales quiebres de Fibonacci. En este escenario, una señal de flujo del mercado se convierte en un prerequisito de entrada, considerando las condiciones dispuestas por los triggers 13-2 "debilitados" (Triggers menores dentro de los mayores) y la divergencia observada en el gráfico 5-1.

Para ejecutar este trade de tendencia efectivamente es crucial tener paciencia y esperar por la barra de señal del flujo del mercado, como se muestra en la imagen. La barra señal sirve como un punto de confirmación, validando la decisión de entrada con base en las condicones del mercado prevalecientes y las configuraciones de las líneas de los triggers.

Ejemplo de la ubicación del Stop con el uso de la señal del flujo del mercado.

Una vez que la señal del flujo del mercado está confirmada, se puede proceder para entrar al mercado. Es importante poner un stop de protección debajo de la barra señal del flujo de mercado, lo cual ayuda a mitigar el riesgo y salvaguardar la posición. Después de ingresar el mercado es importante evaluar su condición y monitorear de cerca su dinámica continuamente.

Tomar nota del fondo tornándose rojo en el gráfico 5-1, que sirve como una señal de precaución mas que una señal de salir inmediatamente. De igual manera, observar el cambio a rjo de la resistencia Fibonacci como una señal de precaución. Estos indicadores no son señales para salir inmediatamente pero funcionan como advertencias valiosas que requieren la atención.

Es vital tener mucho cuidado y permitir que el mercado quiebre la resistencia Fibonacci, considerando la ubicación de las líneas de los triggers y la fortaleza percibida reflejada en las líneas de los triggers del rango 8. Monitorear el comportamiento cuidadosamente y evaluar su capacidad de sobrepasar la resistencia Fibonacci, puede decidirse si continuar manteniendo la posición o considerar una estrategia de salida.

Tener presente que la meta es lograr un balance entre, darle espacio al mercado para que se mueva y proteger la posición considerando la información disponible del mercado, y hacer juicios con bases sólidas en el plan de trading.

Ejemplo de reducción de riesgo con el uso de la barra de reverso del flujo del mercado

En la medida que el mercado inicia su tedencia alcista y se acerca al nivel de resistencia, varios factores entran en juego. En primer lugar, hay un potencial notable de una segunda divergencia mas baja en el gráfico 5-1, complementado con la presencia tanto del fondo rojo y de la resistencia roja Fibonacci. Estas son señales implican la posibilidad de un reverso en el mercado. Sin embargo, es importante mantener en mente que si bien el area puede detener el mercado, también existe la posibilidad de que la resistencia Fibonacci se quiebre, lo que potencialmente conduciria a una movida sustancial hacia la próxima área Fibonacci.

Este trade de tendencia ejemplifica un escenario común observado en los puntos de quiebre donde el mercado pudiera pasar o fallar en quebrar el nivel de resistencia. Como traders, nuestro rol no es adivinar sino analizar cuidadosamente y responder de acuerdo a ello. Cuando el precio se acerca al nivel de resistencia, se prudente re-evaluar la relación riesgo-recompensa. En este punto, puede ser apropiado ajustar el nivel del stop, permitiendo que se salve ganancias potenciales mientras se reduce se reduce el riesgo en general. Esta metodologia se conoce comunmente como manejo cercano o reducción de riesgo.

Algunos traders emplean el reverso de la gráfica del flujo del mercado como un área optencial para mover el stop. Por ejemplo, un enfoque posible pudiera involucrar poner un stop un tick debajo de la casilla marcadora de reverso del gráfico del rango 8. En el caso de un reverso, una pérdida de 2-3 ticks se considera aceptable. Sin embargo, si el mercado quiebra con éxito a través de las áreas Fibonacci, se pueden obtener ganancias sustanciales de 10-20-30-40 ticks. El balance de la oportunidad de capturar para capturar el movimiento del quiebre con el manejo cuidadoso del riesgo es una destreza que requiere práctica y repetición.

El dominio del trading de quiebres potenciales mientras se maneja el riesgo efectivamente requiere un entendimiento profundo de las dinámicas del mercado y un refinamiento contínuo de la estrategia del trading. La aplicación diligente de estos principios y la acumulación de experiencia a través de la práctica repetitiva, se puede mejorar la habilidad de navegar a través de los escenarios de quiebres y a optimizar el perfil de riesgo-recompensa.

Al final, el mercado se revirtió, confirmando la terminación de la tendencia previa. Este reverso presentó una oportunidad para beneficiarse de la bajada. Es importante notar que la regla del trade HVA (High Volume Area), , que se cubre en detalle en el material educacional, jugó un papel importante en la identificación de esta oportunidad de trading. Estas reglas permiten aprovecharse del área donde donde ocurrió el quiebre pero en la dirección opuesta.

Este enfoque permitió limitar el riesgo durante lel trade del quiebre mientras se mantenía la felxibilidad de ajustar la estrategia de trading cuando el quiebre falla rapidamente. La adaptacion a capitalizar escenarios, tanto alcistas como bajistas, es una destreza muy valiosa que hay que los traders deben desarrollar . Se recomienda revisar el material sobre el trade HVA y el material educaconal adicional.

Para los traders que ya dominan trades 5-1 y que exploran nuevas oportunidades para una entrada estilo de continuación, es importante poseer una fuerte destreza en la lectura de los gráficos. Se recomienda el estudio detallado y el refinamiento de las capacidades de lectura de los gráficos al nivel máximo.

Al considerar una entrada de continuación, es importante identificar un fuerte tendencia que no ha alcanzado un objetivo Fibonacci. Típicamente esta tendencia se debe haber originado de un "alto o bajo malo", o sea, que no se alínea con el área Fibonacci. La estratégia del trade de continuación involucra el uso de áreas de Fibonacci para determinar los puntos de entrada, pero solamente después de una barra de reverso en el gráfico de rango 13 y los triggers menroes en el 5-1 se han cruzado en la dirección del trade.

Para determinar si emplear una entrada del estilo de continuación se recomienda el uso de un gráfico basado en Fibonacci de un período mas grande. Este será una herramienta valiosa en la evaluación de la viabilidad de la continuidad del trade. El gráfico de abajo ilustra una representación visual de este concepto. Esta metodología permite aprovechar de trades continuados que aún no han alcanzado los objetivos Fibonaci, adhiriéndose a principios técnicos ya probados.

Después de alcanzar un área específica, la entrada de un trade estilo de continuación se tomará una vez los triggers menores se cruzan. En la figura de abajo se observan dos ejemplos de potenciales de entradas de estilo de continuación., las cuales ocurren cuando los triggers menores muestran un patrón de cruce distintivo después que el precio alcanza un área determinada.

Es posible participar estratégicamente en la tendencia continuada identificando y aprovechando dichas oportunidades de continuación. Las entradas estilo de continuación permite el potencial de capturar mas movimientos del mercado después de una pausa o fase de consolidación, mejorando los beneficios potenciales y maximizando las oortunidades de trading.

Otro enfoque al trading es hacer trades HACIA el área de continuación cuando una divergencia confirmada se observa en el gráfico 13-2, en conjunto con los triggers menores cruzando mas allá de los triggers mayores 13-2. Al adoptar esta estrategia, se pueden iniciar trades hacia el área de continuación y beneficiarse potencialmente tanto del moviemiento hacia y desde estas áreas, asumiendo que se alínean las reglas del trade de continuación se cumplen.

Este enfoque se aprovecha de la convergencia de múltiples factores, incluyendo la divergencia confirmada y el alineamiento de las líneas de los triggers, para identificar oportunidades de trading potencialmente rentables.

Es muy importante adherirse a las reglas establecidas de los trades de continuación y asegurarase que todos los criterios necesarios se cumplen antes de ingresar a estos trades.

Se recomienda ver de nuevo este video para entender mejor las técnicas de los trades de continuación, específicamente en relación a las áreas Fibonacci y las bandas medias. Esta técnica se basa en los principios de identificación de niveles claves de Fibonacci y áreas de bandas medias para identificar oportunidades de continuación potenciales en el mercado.

Mediante la observación y análisis cuidadoso, se comenzará a notar patrones específicos y configuraciones que indican la continuación de una tendencia. Al oncorporar las áreas Fibonacci y las bandas medias en el análisis se puede mejorar la capacidad de identificar estas oportunidades de continuación mas precisamente.

Mientras se ve este video, preste particular atención a las explicaciones y a los ejemplos provistos, ya que ayudarán a obtener información valiosa en la aplicación efectiva de las técnicas de continuación usando las áreas Fibonacci y las bandas medias.