Flujjo del Mercado - Análisis del Volumen para entradas, Ejecución y Manejo
El indicador de Flujo del Mercado T3 provee una visión muy valiosa de la dinámica de compradores y vendedores a cada nivel de precios. Visualmente representa esta información a través del uso de puntos verdes para indicar una predominancia de compradores y puntos magenta una predominancia de vendedores. Estos puntos permiten entender mejor el sentimiento del mercado y cambios en la oferta y la demanda.
Además de su interpretación general, los traders de Nexgen emplean patrones específicos asociados al flujo del mercado T3 para refinar el momento de la entrada. Cuando se alínea con las reglas para los trades de tendencia o los trades de HVA estos patrones contribuyen a dar pistas para identificar los puntos de entrada óptimos.
Al incorporar el indicador del FLujo del MErcado T3 y sus patrones asociados en las estrategias de trading se puede mejorar el proceso de toma de decisiones e incrementar la habilidad de entrar a trades en momentos convenientes. Como se refleja en el indicador, enteder la dinámica entre compradores y vendedores da una visión del sentimiento del mercado y de potenciales oportunidades de trading.
La Barra Blanca representa visualmente un quiebre del volumen, tanto hacia arriba o hacia abajo. Estas barras blancas muestran un patrón alternante específico, donde cambian de movimientos de subida y bajada. Vale la pena notar que existen raras excepciones y no es común observar dos barras blancas consecutivas en la misma dirección.
Lass barras blancas tienen varias aplicaciones cuando se hace trading en las áreas Fibonacci. Aquí se describen las principalesusos:
Confirmación de quiebre: las barras blancas confirman un quiebre de volumen, indicando un desplazamiento significativo del sentimiento del mercado. EL quiebre puede ocurrir en cualquier dirección, destacando el potencial de un fuerte movimiento en el mercado.
Señales de reversión: las barras blancas pueden funcionar como señales de reversión en ciertos casos. En combinación con otras herramientas de análisis técnico y estrategias, sugieren una potencial reversión de la tendencia o un cambio en la dirección del mercado.
Puntos de entrada a trades: las barras blancas pueden ser usadas como puntos de entrada a trades, particularmente cuando coinciden con las áreas de Fibonacci de Nexgen, considerándolas en conjunto con otros indicadores y la acción de los precios.
Es muy importante tener mucho cuidado y realizar un análisis completo antes de usar las barras blancas para tomar decisiones en el trading. Ofrecen una visión valiosa, pero es necesario incorporar otras herramientas de análisis técnico y mantenerse dentro de las normas de manejo del riesgo.
Una de las señales mas comunes de las barras blancas es la aparición de una flecha cuando una barra blanca es seguida inmediatamente por una barra en reversa en la dirección opuesta. Esta flecha es una indicación significativa y tienen implicaciones específicas en las estrategias de trading. Para el uso efectivo de esta señal es preciso tener la configuración de las reglas en los gráficos 13-2 y 5-1.
Una señal de una flecha larga después de una barra blanca presenta una oportunidad de entrada favorable para un trade de tendencia. La combinación de la barra blanca y la subsecuente señal de la flecha se presenta en la siguiente figura.
Este patrón puede ser incorporado efectivamente, reconociendo y entendiendo la significancia de una barra blanca y la señal de la flecha dentro del contexto de los gráficos 13-2 y 5-1.
El área de trading de línea HVA se establece a través de un proceso específico. Comienza con una barra blanca que confirman un quiebre del volumen, seguido de una subsecuente cierre mas alto que la barra blanca. Una vez que el cirre sobrepasa la barra blanca, un line verde se extiende a la derecha del área de alto volumen de la barra blanca. De igual manera, se forma una linea magenta en el caso de movimientos hacia abajo.
Para entender y usar efectivamente los trades de HVA es importante revisar las reglas de los trades de HVA destacadas en la sección de reglas de trading. Estas reglas provees unas normas específicas para hacer trading usando las líneas HVA. La representación visual del area de trading provee información importante de las dinámicas del mercado y potenciales configuraciones de trades.
Apoyándose en el poder las áreas de trade de las líneas HVA se puede mejorar los resultados del trading y capitalizar en las oportunidades presentadas por quiebres de volumen y los subsecuentes movimientos de los precios.
Las barras amarillas sirven como un indicador de una reversión del volumen. La formación de una barra amarilla requiere ciertas condicoines. En primer lugar debe haber por lo menos un punto magenta abajo en una barra que baja, seguida de múltiples puntos verdes en una barra de subida. Cuando se cumplen estos criterios se genera una barra amaarilla.
Para identificar una barra amarilla, observe los siguientes escenarios:
Ejemplo 1: Reverso con volumen alcista
Una barra que baja con al menos un punto magenta
Una barra que sube siguiendo la barra que baja con múltiples puntos verdes
Esta combinación crea una barra amarilla indicando un potencial reverso en el volumen
Ejemplo 2: Reverso con volumen bajista
Una barra que subre con puntos verdes
Seguida por una barra bajando con múltiples puntos magenta
Esta configuración crea una barra amarilla indicando un potencial reverso en el volumen
Las barras antena representan patrones visuales de reversión que ocurren cuando el mercado intenta declinar pero se revierte hacia arriba. Estos patrones son fácil de identificar a través de la presencia de "LINEAS DE AREA HVA" que flotan entre el cuerpo o la mecha de la vela, o de una barra de reverso. Es importante notar que solamente algunas barras antena sirven como señal de trading. Solamente deben considerarse aquellas que se adhiren a las reglas de un trade de tendencia, como lo indican los gráficos 13-2 y 5-1.
Para determinar si una barra califica como una barra antena examine la posición de la línea HVA con respecto al cuerpo de la vela. Si el área de la línea HVA está dentro o tocando el cuerpo de la vela, no cumple los criterios de una barra antena.
Recuerda que el análisis de los gráficos constituye una porción significante, aproximadamente 90%, del día de trading, mientras que el trading como tal representa solo una fracción del dia.
Es importante enfatizar que no todas las barras antena deben ser consideradas como señales de trading. Solamente las barras antena que cumplen con las reglas para los trades de tendencia en los gráficos 13-2 y 5-1 deben ser consideradas para el trade. Debe analizarse el cumplimiento de las reglas para determinar si una barra antena puede ser tomada como señal de trading.
Debajo se presenta un ejemplo de dos barras antenas alcistas:
Barra antena alcista:
Esta barra muestra una fortaleza considerable en la línea de los triggers.
Su característica robusta la hace una buena candidata para ser una señal de trading.
Es importante usar las señales del flujo del mercado muy cuidadosamente. Si bien estos indicadores pueden ser una herramiente potente y muy valioso para dar mas confianza y mejorar la estrategia del trading, deben ser usados correctamente para obtener resultados óptimos. Por esto se recomienda enfocar su aplicación en áreas que pueden mostrar patrones de continuación para capitalizar en su capacidad de proveer señales de entrada e identificar puntos de terminación donde se puede detener la tendencia.
El uso de los indicadores del flujo del mercado debe estar confinado en áreas relevantes para poder evitar la trampa de tratar de descifrar el significado de cada barra individual, lo que puede conducir a confusión y dsitracciones innecesarias. Hay que usarlos estrategicamente para filtrar efectivamente la información irrelevante y concentrarse en las señales que tienen significación real para las decisiones de trading.
Este trade en particular se ejemplifica un punto de entrada siguiendo la presencia de dos ventajas significantes del flujo del mercado. La primera ventaja se observa identificando una línea de un área de alto volumen acompañada de líneas de triggers bajando alineados con la línea HVA. Este alineamiento sugiere un área potencialde creciente presión de venta.
La segunda ventaja surge cuando una señal de flujo del mercado, específicamente una barra antena amarilla, que indica una señal de corto. Esta señal confirma el potencial para un movimiento hacia abajo en el mercado.
La combinación de estas dos ventajas del flujo del mercado, el alineamiento de las líneas de los triggers con la línea HVA y la ocurrencia de una barra antena amarilla, provee una oportunidad de entrada atractiva para un trade en corto.
En casos donde ocurre una divergencia en lo alto del gráfico 5-1 acompañado de barras bajistas en el flujo del mercado descendiendo desde arriba (Tal como una barra antena amarilla seguida de una barra blanca bajando), se debe tener precaución y esperar por una señal de largo en el flujo del mercado antes de considerar un trade en largo.
En el ejemplo específico provisto, no hubo señal de largo en el flujo del mercado, lo que condujo a no tomar un trade en largo. Esto asegura que no se entre en posiciones prematuramente sin la confirmación necesaria de los indicadores del flujo del mercado.
Esperar por estas señales mejora la presición en el trading y reduce las probabilidades de entrar a trades que podrian fallar. Este método contribuye a alinear las decisiones de trading incrementando las probabilidades de trades exitosos.
En la figura se puede obserrvar otra instancia de una divergencia en lo bajo del 5-1, complementada con señales alcistas del flujo del mercado. Es importante notar que cuando los puntos para un trade de tendencia no tiene señales de cortos, se recomienda no tomar el trade.
Debe priorizarse la espera de las señales apropiadas antes de considerar las entradas a los trades. Esto asegura que las decisiones se alínean con las reglas y normas establecidas mejorando la probabilidad de éxito en trades bien confirmados.
Cuando surge una señal de compra despuees de una divergencia 5-1 y un paro del flujo del mercado bajista, es importante considerar cuidadosamente la presencia de la línea magenta del área de alto volumen (HVA) cuando se maneja el trade. Como práctica común muchos traders escogen ejecutar la mitad de su posición en una HVA esperando una ganancia de 10-15 ticks. Adicionalmente esperan lograr un punto de equilibrio o mas por lo que queda de la posición. Esto permite asegurarse una ganancia y protege de de reversiones del mercado o retrocesos en los precios.
Adicionalmente, apuntar por un punto de equilibrio o mas en las posiciones remanentes le permite a los traders eliminar el riesgo de pérdida y potenciar la rentabilidad en general.
La siguiente figura muestra una divergencia 5-1 acompañada de una combinación de barras amarilla-blanca con una fuerte tendencia. Los traders experimentados pueden vender en lo alto de la barra blanca en anticipación de una señal de bajada. Este método es efectivo durante una tendencia robusta y cuando todos los triggers se alínean perfectamente en soporte del trade.
Si se espera por una confirmación se buscará un punto de entrada después de recibir la señal del flujo del mercado en la dirección esperada. Los stops se ubican típicamente 2 ticks sobre la señal de la flecha del flujo del mercado para proteger la posición si el mercado se mueve en contra del trade. Esta estrategia permite capturar movimientos potenciales de bajada en el precio durante una fuerte tendencia mientras se asegura un nivel de riesgo adecuado.
En ciertas instancias el mercado puede ofrecer trades de mediana probabilidad., lo cual ocurre cuando la mayoría de los indicadores se alíneas para un trade pero hay un problema menor. Sin embargo, e tales casos el flujo del mercado puede asistir a refinar el punto de entrada.
En el ejemplo provisto se observa un patrón de combinación amarillo-blanco lo que indica un potencial trade. Sin embargo se espera a una señal del flujo de mercado para asegurarse una entrada mas precisa antes de iniciar el trade. La confirmación adicional ayuda a mejorar la probabilidad de éxito.
Similarmente en un trade en corto se identifica una línea HVA magenta en lo alto como una potencial área de interés. Así, se mejora la oportunidad de la entrada y se incrementa la probabilidad de un trade exitoso.
