Determinación de las mejores áreas de entrada
Una vez se ha establecido la configuració de la línea de los triggers, conocida como la Regla #1, la cual involucra los triggers menores ubicados sobre los triggers mayores para trades en largo o los triggers menores debajo de los mayores para trades en corto, se ha identificado la configuración primaria cuando la tendencia es mas probable que continúe. Sin embargo, es importante recordar la Regla # 2, la cual impide a los traders entrar un trade de tendencia en un área de terminación.
Una vez entendido este principio, es hora de enfocarse en seleccionar el área de entrada, lo que involucra la búsqueda de indicadores específicos tales como líneas Fibonacci, bandas medias o uno a unos que estén posicionados dentro de los triggers mayores del gráfico 5-1. Esta área servirá de punto de entrada. Así se define la entrada para cada trade en el 5-1.
Es importante enfatizar que en un trading en vivo se debe decidir comprar o vender durante un retroceso mientras que el mercado se esta moviendo en la dirección deseada, alejándose del punto de entrada antes de que ocurra el retroceso. El momento que se elige para entrar y comprar el retroceso y seleccionar las áreas de entrada dentro de los triggers mayores en los niveles Fibonacci o la banda media es descrito en la siguiente figura.
Traders pueden pueden definir efectivamente las áreas de entrada usando esta estrategia y capitalizar en los retrocesos durante la mayor tendencia. Esta metodología le permite a los traders tomar trades considerando estos niveles importantes y los indicadores, mejorando así la precisón y el potencial de beneficio dde sus decisones de trading.
Cuando el mercado comienza a experimentar un retroceso hay que identificar y destacar, visulamente o mentalmente, el área dentro de los triggers mayores en el gráfico 5-1 que incluye los niveles Fibonacci, bandas medias o uno a unos.
Cuando se observa el retroceso, hay que enfocarse en la zona dentro de los triggers mayores que incorporan estos indicadores claves. Esta zona sirve como una zona de interés significativo para potenciales puntos de entrada. Al destacar mentalmente estos puntos en esta zona particular se puede enfocar la atención en configuraciones de trades potenciales alineados con la presencia de niveles Fibonacci, la banda media o los uno a unos.
Esta estrategia permite a provecharse de los niveles de precio y de los indicadores considerando el contexto de la tendencia predominante usando el gráfico 13-2. Al monitorear las áreas destacadas durante los retrocesos se puede identificar oportunidades potenciales de entradas a trades que ofrecen un perfil favorable de riesgo-retorno.
Hay que mostrar disciplina y paciencia, esperar por la confimación de la acción del precio u otros factores de apoyo antes de ejecutar trades dentro de la zona destacada. Esta estrategia metódica le ayuda a los traders a tomar decisiones con base en la interacción entre los movimientos de los precios y niveles técnicos significativos mejorando la precisión y la efectividad de las estrategias de trading.
Se recomienda posicionar una orden de límite en el punto identificado dentro de la zona destacada. El mercado debe lucir durante el momento de la entrada como en la siguiente figura:
Una vez se ejecuta la entrada, es importante ir ajustando el stop de la orden en la medida que el mercado retoma la tendencia formado barras hacia arriba o hacia abajo. Es importante notar que se observa este patrón consistentemente cuando se estudia y se ejecutan trades de tendencia en los gráficos 13-2 y 5-1.
Mientras el mercado muestra signos de retomar la tendencia hay que vigilar la acción de los precios e ir ajustando el stop de la orden para asegurar la protección de las ganacias y manejar el riesgo efectivamente en la medida que el mercado progresa. Así se mantiene una estrategia disciplinada de manejo de riesgo alineándose con la naturaleza consistente de los trades de tendencia en los gráficos 13-2 y 5-1, facilitándose una ejecucion de trades mas robusta y con beneficios potenciales
Para mantener un enfoque disciplinado al manejo del riesgo hay que estar atento al comportamiento del mercado y ajustar los stops con base en la formación de las barras hacia arriba o hacia abajo. Esta estrategia se alínea con la naturaleza consistente de los trades de tendencia en los gráficos 13-2 y 5-1, facilitando una ejecución mas robusta de los trades y un mejor potencial de beneficios.
Las figuras siguientes sirven como un recurso de entrenamiento valioso para que los traders entiendan y reconozcan las distintas configuraciones cuando se estudia y se participa en los mercados. Se recomienda ver el video "Trading the Edges, Tops, and Bottoms" para mejorar los conocimiento y las destrezas con los trades que permitirá entender la dinámica de los mercados y generar ganancias significativas. La determinació de un alto o un bajo sólido es esencial para obtener beneficios sustanciales en trades provenientes de tendencias prolongadas.
La revisión de los conceptos presentados en el video mencionado ofrece un perspectiva adicional así como estrategias para efectivamente tomar trades en los bordes del mercado, los altos, y los bajos. Al incorporar estos principios en método del trading puede mejorar la habilidad de capitalizar en las oportunidades que se pressenten y optimizar los resultados del trading en general.
En el siguiente ejemplo se ilustran dos trades de tendencia. El segundo trade de tendencia sepecíficamente destaca la configuración de un trade que se puede considerar luego que un alto significativo se ha establecido en el mercado. Preste atención a la fortaleza de las líneas de los triggers en el gráfico 13-2 y el posicionamiento de los triggers menores versus los mayores en el gráfico 5-1, evitando así pasar por alto esta oportunidad lo cual pudiera ser influenciado por la presencia de un nivel Fibonacci en la aprte baja del gráfico 5-1.
El análisis de la fortaleza de los triggers en el gráfico 13-2 y la evaluación de la ubicación relativa de las líneas de los triggers menores y mayores en el gráfico 5-1 son los factores claves para identificar y ejecutar esta configuración particular. A pesar de la presencia de la línea Fibonacci azul en la parte baja del gráfico 5-1 no hay que dejar pasar esta oportunidad de un trade si las señales de los triggers se alínean favorablemente.
Incorporar estas consideraciones en el análisis de trading puede mejorar la habilidad de identificar eefectivamente las configuracionesde trades de alta probabilidad y capitalizar las oportunidades del mercado. Este enfoque asegura no dejar pasar trades de tedencia potenciales luego de identificar altos significativos lo que conduce a mejores decisiones y a mejorar los resultados del trading.
El siguiente ejemplo enfatiza la crítica importancia de incorporar las áreas Fibonacci y confirmar la presencia de los triggers mayores en el nivel de los precios donde se inician los trades de tendencia. Estas áreas funcionan como niveles claves de soporte o resistencia en el mercado. Al confirmar la existencia de los triggers mayores a los precios especificados se mejora la confiabilidad de las entradas de los trades.
Adhiriéndose a este método se puede fortalecer la estrategia de trading e incrementar la precisión de las entradas. Este método asegura el enfoque en la configuración de trades de alta probabilidad que incorporan las áreas Fibonacci y se alínean con la configuración de los triggers mayores en los precios determinados, que apoya un enfoque mas efectivo de trading.
En ocasiones es posible experimentar una pérdida en un trade de tendencia o salir de un trade debido a una divergencia alta o baja. Sin embargo, si la tendencia en el gráfico mayor se mantiene bien establecida y sin cambio, puede ser posible entrar de nuevo en el trade que ocurriría cuando todas las líneas de los triggers se crucen en la misma dirección, lo cual se conoce como "Trade de Continuación".
Este trade implica retomar el trade después de confirmar la alineación de las tres líneas de triggers en la dirección deseada. Esta estrategia le permite a los traders capitalizar en la tendencia en curso. La siguiente figura muestra dos instancias donde los trades de continuación pueden ser observados.
Al reconocer y buscar activamente las oportunidades de trades de continuación los traders se pueden aprovechar de la persistencia de la tendencia en el gráfico mayor y potencialmente lograr mejores resultados en el trading. Este método se apoya en la sincronización de los movimientos de las líneas de los triggers para optimizar la presición de la entrada y se alínean para maximizar las ganancias durante tendencias sostenidas.
La siguiente imagen muestra el escenario de un trade donde ocurrió una pérdida, seguida por la continuación de un trade en corto. Para poder navegar bien estos trades es esencial ver el video " Trading en los máargenes, en los altos y en los bajos", que provee una visión valiosa para identificar y aprovecharse de movimientos claves del mercado para anticipar los movimientos de los precios y así incrementar la posibilidad de llegar a los objetivos Fibonacci mas significativos.
Estudiando e implementando las estrategias que son destacadas en dicho video se puede desarrollar una mayor expectativa de capturar movimientos mas extendidos durante esos trades dando los conocimientos necesarios para identificar las entrads óptimas y los puntos de salida con base en los márgenes, los altos y los bajos del mercado.
En ese escenario, la presencia de un bajo débil y triggers mayores divididos en el gráfico 5-1 presenta dos trades de tendencia potenciales como se indica en el texto amarillo. La decisión respecto en cual área del mercado hacer el trade depende de la calidad del bajo, tal como se explica en el video de altos y bajos. Una vez se evalúe la calidad del bajo se puede escoger entre entrar en la primer área del largo (círculo) o la segunda área (rectángulo). La selección de la entrada apropiada es crucial para hacer trading del mercado con base en la tendencia identificada.
El ejemplo mostrado muestra que el punto mas bajo en el punto de salida del trade de tendencia en corto no correspondió a un área Fibonacci significativa. Consecuentemente, el trade en largo ocurió desde el trigger mayor mas lejano, el cual es el punto de entrada adecuado en este caso.
Hay que prestar mucha atención al seleccionar el área de entrada para asegurar un método estratégico de trading que permite capitalizar más efectivamente las oportunidades del mercado .
En el primer ejemplo del corto es muy importante ubicar un stop de protección a un nivel que el mercado no deberia idealmente llegar pero que permita cierto movimiento, reconociendo que el mercado puede ocasionalmente sobrepasar los triggers mayores y las áreas designadas. POr lo tanto se recomiendo no poner los stops muy ajustados cuando se inicia un trade en corto para evitar salidas prematuras y permitir ciertas fluctuaciones en el mercado dentro de un rango razonable.
Pasando ahora al segundo escenario, cuando se identifica un bajo significativo con base en la estrategia destacada en el video y el mercado muestra una subida robusta, puede requerir ejecutar un trade de tendencia cuya entrada no es precisamente en los triggers mayores del gráfico 5-1. Ver el rectángulo en la figura. Esta área de entrada tipicamente incluye múltiples áreas Fibonacci tales como bandas medis, y/o uno a unos. La calidad de la condición de terminación del 13-2 juega un rol primordial para determinar la viabilidad de ejecutar este trade en largo sobre los triggers mayores del 5-1.
Considerar la presencia de los indicadores Fibonacci y la condición de terminación en el 13-2 permite identificar y ejecutar este trade en largo. La confirmación de un "buen bajo" combinado con una fuerte subida valida el área de entrada a pesar deno alinearse precisamente con los triggers mayores en el 5-1. Mantener la disciplina y considerar estos factores mejora la habilidad de tomar trades de tendencia exitosamente. Esta metodología incorpora un análisis detallados de los indicadores claves y de las condiciones de terminación que permite tomar decisiones razonadas y a optimizar las estrategias de trading.
Después de un alto bien definido se debe buscar activamente la primera oportunidad disponible para un trade. Sin embargo, este trade no cae en la categoria de un trade de tendencia sino en un trade de momentum. Los traders de Nexgen muestran estos trades diariamente y ha sido incluido en esta sección de trade de tendencia para incluir el trade de Área de Alto Volumen (HVA) con el propósito de documentarlo.
La ejecución de este tipo de trades, especialmente después de identificar un alto o un bajo Fibonacci en múltiples gráficos, tales como los gráficos de rango 8 considerando el flujo del mercado y/o el gráfico 21-3, contribuye positivamente al trading en general al dar mas confianza para tomarlo. Estos trades mejoran los resultados del trading y contribuyen al incremento de la rentabilidad, pero se requiere un buen entendimiento de las dinámicas del mercado y la capacidad de identificar los niveles y los patrones claves. Combinando estos conocimientos con la experiencia permite incorporar efectivamente el trade HVA en la estrategia de trading para mejorar los resultados en general.
Para adquirir confianza en los trades de tendencia conviene estudiar casos históricos siguiendo los pasos a continuación:
Abrir el workspace en NinjaTrader y maximizar el gráfico 13-2
Uasr la herramienta de dibujar para hacer círculos en las "velas" o "colas" del gráfico 13-2 que ocurren cuando los triggers mayores y menores muestran características de un fuerte momentum de tendencia.
Estos círculos en el gráfico 13-2 aparecerán automáticamente en las ubicaciónes correspondientes del gráfico 5-1.
Para construir una biblioteca de ejemplos de trades de tendencia use una herramienta de captura de pantalla tales como TechSmith o cualquier otro software
Guarde y organice estas imágenes capturadas en una hoja de seguimiento de trades provista por NExgen S
Si se captura entre 10-15 fotos diariamente es posible familiarizarse rápidamente con las configuraciones de trades de tenencia.
Al probar en retrospectiva por lo menos 100 trades históricos en varios mercados usando la cuenta de demostración es esencial para solidificar los conocimientos y ganar confianza para identificar las configuraciones de trades de tendencia adecuados.
El siguiente ejemplo en el video explica el proceso de de probar en retrospectiva las configuraciones de los trades históricos.
Esta técnica de estudio es fundamental para acelerar el progreso para obtener ganacias en vivo pues permite desarrollar la confianza necesaria con los resultados esperados para ejecutar trades confidentemente durante el mercado en vivo.
Cabe destacar que como nuevo usuario es posible tener acceso a las mismas herramientas que los traders de Nexgen que ya han alcanzado éxito significativo. La única diferencia esta en la confianza que tienen debido a la exposiciórepetida a los resultados esperados. Este nivel de confianza se logra con práctica y dedicación.
Esta práctica también puede ser aplicada al migrar de trades de tendencia al estudio de las condiciones de terminación y los trades HVA. Sólo marcar círculos o rectángulos alrededor de cada condición de terminación e identificar las entradas en el gráfico de rango 8.
En caso de tener alguna duda o pregunta o necesitar asistencia vaya a nnuestra sección "ASK QUESTIONS" en Discord o comuníquese con su ejecutivo de cuenta via email si no puede asistir a las clases en vivo.
