Información sobre el manejo de Trades
La importancia del manejo del riesgo en Day Trading. El manejo del riesgo es un aspecto crucial del Day Trading. Como el Day Trading involucra trades frecuentes para beneficiarse de pequeños movimientos de precio, puede correrse alto riesgo. Los traders deben manejar este riesgo para evitar perder grandes cantidades de dinero.
Preservación del Capital: unos de los aspectos mas importantes del manejo de riesgo es la preservación del capital. Los Day Traders deben ser capaces de soportar trades perdedores y tener suficiente capital para continuar haciendo trading. El manejo del riesgo adecuado puede ayudar a los traders a minimizar las pérdidas y evitar la pérdida de todo su capital de trading.
Control de las Emociones: El Day Trading puede ser una actividad muy emocional y los traders puenden caer en la tentación de tomar decisiones impulsivamente con base en el temor, la codicia y otras emociones. El manejo del riesgo puede ayudar a los traders a mantener la disciplina y a evitar que tomen decisiones emocionales.
Limitar las pérdidas: El manejo del riesgo puede ayudar a los traders a limitar sus pérdidas mediante el uso de órdenes con stop-loss. Estas órdenes se cierran automáticamente una posición cuando el precio alcanza un valor predeterminado, lo cual puede ayudar a los traders a minimizar sus pérdidas si el trade no resulta como lo esperado.
Incrementar las Ganancias: El manejo del riesgo es asociado en ocasiones con limitar las pérdidas pero también puede ayudar a los traders a incrementar sus ganancias. Al tomar riesgos calculados y manejarlos adecuadamente los traders pueden incrementar sus probabilidades de hacer trades rentables.
En general, el manejo del riesgo es una parte esencial de Day Trading. Los traders que manejan sus riesgos efectivamente tendrán mas posibilidades de éxito en el largo plazo.
Al analizar una divergencia es importante considerar el contexto de la tendencia en general y la relación entre las líneas de los triggers. Deben ser evaluadas con estos factores en mente para tomar decisiones de trading justificadas.
Las divergencias poseen menos significancia cuando lo triggers menores se desvian significativamente de las fuertes líneas de los triggers mayores. En tales casos, el impacto de las divergencias en la tendencia del mercado es mínima. Sin embargo, en la medida que se debilitan las líneas de los triggers y se empiezan a ubicar dentro de los mayores, es mas probable que las divergencias reviertan la tendencia. Esta situación en ocasiones sirve como una señal para una salida potencial de los trades de tendencia.
Las siguientes figuras proveen varios ejemplos que ilustran las divergencias que deben ser descartadas y las divergencias que típicamente señalan la salida un trade de tendencia. El estudio de estas representaciones visuales permite a los traders un mejor entendimiento de la identificación y la interpretación efectiva de las divergencias.
Al evaluar las divergencias es importante ser cauteloso y considerar la tendencia mas extensamente y las dinámicas de las líneas de los triggers. Los traders pueden menjorar su proceso de decisión y optimizar sus resultados del trading al reconocer y actuar al presentarse las divergencias mas significativas.
En la figura de abajo, se introduce una capa adicional al concepto de los triggers menores dentro de los triggers mayores al considerar las divergencias mas bajas como una posible señal de salida. AL observar una divergencia mas alta en lo alto o mas bajo en lo bajo, el mercado indica una probabilidad mas alta de una reversión de la tendencia. Esta regla de salida con base en esta condición es una herrameinta valiosa para ayudara los traders a manejar sus posiciones efectivamente.
Reconociendo la ocurrencia de una divergencia mas alta en lo alto o mas baja en lo bajo los traders pueden tomarlo como una señal que la tendencia actual puesde estar perdiendo el impulso y revertirse potencialmente. Estas divergencias señalan considerar una salida del tradde de tendencia para proteger las ganancias o mitigar pérdidas potenciales. Al incorporar esta regla de salida en la estrategia de trading se incrementa la adaptabilidad y capacidad de respuesta en las din160micas cambiantes del mercado. Provee una herramienta de análisis adicional para mejorar el proceso de toma de decisiones y mejorar los resultados del trading en general.
Es importante considerar que una divergencia mas alta en lo alto o mas bajo en lo bajo puede indicar una mayor incidencia de reversiones en la tendencia, otros factores e indicadores tienen que también considerarse para validar las reversiones potenciales. El análisis completo, incluyendo el análisis de la fuerza de la tendencia, la acción del precio y las líneas T3 de los triggers, ayudará en tomar las mejores decisiones en el trading.
Al integrar estas reglas de condiciones de salida en el enfoque de trading se puede manejar efectivamente las posiciones y se optimizan los resultados del trading, contribuyendo al éxito en el trading.
Hay algunos escenarios de salidas, obligatorias, para los nuevos traders que aún no dominan la lectura de los gráficos lo suficiente como para "romper" las reglas. Están diseñadas para salvaguardar el capital y dar la opoprtunidad de perder lo mínimo necesario en trades fallidos.
Inicialmente, una segunda divergencia mas baja indicará la salida del trade.
Si no hay una nueva señal de compra o venta salir después de la segunda divergencia mas alta preservará el capital de trading.
Salida con una segunda divergencia mas alta.
Tomar al menos la mitad de la posición en los uno a unos amarillos. Si ocurre una divergencia, salir y esperar por una nueva señal.
SALIR en Fibonacci - si se intenta mantener el trade por indicación del gráfico mayor, salir no mas tarde que 1 barra en reverso en el área Fibonacci.
SAlir de la mitad de la posición en una divergencia previa alta o baja.
Dependiendo de la fortaleza o debilidad de los triggers del gráfico mayor, el paro de pivote de las líneas de divergencia puede terminar la tendencia. Ver el ejemplo de Abaja.
El siguiente video explica el manejo efectivo de las ordenes de stop cuando surge el potencial de una divergencia. La regla es bien directa: si una "DIVERGENCIA POTENCIAL" puede conducir a una salida de la posición, se debe ajustar el stop a dos ticks detrás del marcador de la barra de reverso en el gráfico 5-1.
La adhesión a esta regla protege la posición y minimiza las pérdidas potenciales en caso de una señal de divergencia. El ejemplo del video da una visión práctica y demuestra la aplicación de esta técnica en un escenario en la vida real.
Es vital la comprensión de la importancia del manejo del stop con base en el potencial de divergencias para el manejo del riesgo en el trading. El ajuste asertivo del stop para la mitigación del riesgo permite controlar la posición y asegurar que la estrategia de trading permanece alineada con las condiciones del mercado.
Se recomienda ver el ejemplo del video para ganar un conocimiento mas profundo de como implementar efectivamente una técnica del manejo del stop. Se puede mejorar el manejo del riesgo incorporando esta técnica en la rutina de trading, asi como mejorar la disciplina e incrementar la consistencia general del trading.
El siguiente video provee una guía del manejo cuando se toma un trade 50-50 o en un área de terminación que requiere un movimiento mas proactivo del stop. Este tipo de condiciones del mercado requiere una vigilancia de cerca y ajustes estratégicos de los stops.
Como lo demuestra el video, cuando se hace trading en un 50-50 o en una condición de terminación, es esencial monitorear de cerca el mercado y estar preparado para tomar medidas proactivas para proteger la posición. Esto involucra movimientos de stops a tiempo para asegurar las ganancias o minimizar las pérdidas potenciales de acuerdo a las dinámicas del mercado.
Es importante para el mejor manejo del riesgo reconocer lo importante de estas áreas y entender el impacto en los trades. El manejo activo de los stops en respuesta a las condiciones del mercado en un 50-50 o en áreas de terminación permite adaptarse efectivamente a las cirscunstancias cambiantes y a mantener el control en los trades.
Se recomiendo ver el video para entender mejor la implementación proactiva de los movimientos del stop, lo que permitirá navegar escenarios del mercado complicados y a mejorar los resultados del trading.
La adaptación y la toma de decisiones racionales con base en las condiciones cambiantes del mercado es fundamental para el trading con éxito. La integración de las técnicas del manejo proactivo del stop en la estrategia de trading fortalece las capacidades de manejo del riesgo e incrementa el potencial de resultados consistentes.
En tales casos es esencial considerar el potencial de la continuación de una tendencia mas grande, particularmente cuando se analiza un gráfico de un período mayor como el 21-3, los cuales proveen una valiosa visión que alerta a los traders de la posibilidad de tomar en una 'segunda oportunidad" un trade de estilo de continuación.
El ejemplo mostrado ilustra la configuración de la entrada de un trade estilo continuación donde el mercado presenta una opoprtunidad de re entrar al trade siguiendo una salida como consecuencia de una divergencia, capitalizando así la continuación de una tendencia mas ámplia que puede potencialmente generar ganancias en el trade.
Vale la pena enfatizar que las entradas de continuación requieren unas destrezas avanzadas de lectura de gráficos y un entendimiento integral de las dinámicas del mercado. El análisis de gráficos de un período mayor , la identificación de los mejores puntos de entrada y la consideración de una tendencia mas amplia, son componentes integrales en la ejecución efectiva de trades de continuación. La incorporación de la lectura avanzada de los gráficos puede incrementar la habilidad de identificar oportunidades de continuaciones de segunda oportunidad y mejorar los resultados en general del trading.
Cuando se consigue un paro de pivote que se origina de una divergencia previa baja acompañada de triggers débiles en el gráfico 13-2 es común que se salga de una porción del trade, o completamente a un bajo previo o que se ajuste el stop en la posición. Esto se deriva del reconocimiento de que el mercado se revierte en los paros de pivote, y que la tendencia puede terminar, especialmente si los triggers 13-2 siguen mostrándose débiles.
La observación de la ubicación de los triggers menores sobre los triggers mayores, que implica un debilitamiento de la tendencia, ofrece una información importante en la potencial terminación de la tendencia. Cuando surge este patrón de debilitamiento sugiere que la tendencia se cansó y que buscar mas trades de tendencia 5-1 puede ser muy dificil.
Salir de un trade en un bajo previo o ajustar el stop de cerca al nivel contrinuye a proteger las ganancias y a reducir la exposición a pérdidas potenciales. Este enfoque proactivo se alínea con el entendimiento de que la continuación de la tendencia es incierta dado el debiltamiento de los triggers y el paro de pivote en una divergencia baja.
Es importante permanecer atentos a los cambios en la fortaleza de los triggers y evaluar las condiciones del mercado. La adaptación a los cambios en la tendencia y el uso de estos conocimientos permite a los traders tomar decisiones mas racionales y optimizar los resultados del trading.
Se considera prudente salir de un trade cuando ocurre una segunda divergencia que resulta en un bajo mas bajo o un alto mas alto, que el pivote previo. Esto contribuye a que los traders manejen efectivamente sus posiciones y eviten pérdidas potenciales.
El reconocimiento de una segunda divergencia que se extiende mas allá del pivote anterior le permite a los traders visualizar el potenciales giros en el momentum del mercado. El patrón de la divergencia sugiere una tendencia debilitándose o un posible reverso, lo que indica una salida de las posiciones para proteger el capital. Es importante aclarar que cada trader puede tener reglas particulares y diferentes niveles de tolerancia de riesgos cuando se manejan las divergencias.
En contraste, cuando los triggers tienen su configuración mas fuerte y consistentemente están haciendo bajos mas bajos, se debe ignorar cualquier señal de divergencia que pueda aparecer en los gráficos. En vez, se debe permanecer en los trades para obtener potenciales beneficios adicionales.
En ste escenario, la configuración robusta de los triggers y sus bajos mas bajos consecutivos, indican una tendencia fuerte y sostenida. Puede que haya señales de divergencias debido a fluctuaciones temporales de los precios o a movimientos menores de la tendencia, los cuales no tienen un impacto significante en la dirección general de la tendencia.
Ignorar estas señales de divergencia y mantener el trade permite que los traders se beneficien de la continuación de la tendencia establecida y que maximicen las ganancias potenciales. Es importante tener la confianza en la fortaleza de los triggers y en la consistencia de la tendencia, como lo indica la configuración de triggers fuertes y la secuencia de bajos mas bajos.
Sin embargo, es importante ejercer un manejo del riesgo adecuado y monitoriar las condiciones del mercado frecuentemente para asegurarse que el trade continúa siendo favorable. Si bien mantenerse en el trade puede ser ventajoso en este contexto, es esencial el ajuste de los niveles del stop, la movida de los stops y el tomar ganancias parciales para proteger el capital y asegurar las ganacias mientras progresa el trade.
Es importante entender a fondo las reglas descritas en el plan de trading antes de hacer la transición a trades con dinero en vivo. Para lograrlo, hacer trades simulados que demuestra una alta ganancia y consistencia es altamente recomendado. Esta práctica permite refinar el entendimiento de los principios del plan y adaptarlos al estilo del trader.
Antes de aventurarse en el trading en vivo se debe sentir cómodo ejecutando los trades correctos y adaptar el plan de trading de Nexgen a las necesidades individuales. Esto involucra aprovechar las destrezas, ganar experiencia y construir la confianza a través de la práctica consistente y la adherencia disciplinada a las normas del plan.
Hacemos énfasis en la importancia de un plan por escrito. Es esencial tener una estrategia de trading bien documentada que encapsula el enfoque personal, los protocolos de manejo del riesgo y el criterio de toma de decisiones. Este plan escrito es una guía de trading consistente y disciplinado, que permite navegar los mercados claramente.
Es impotanto no hacer trading con dinero real hasta que se haya logrado un nivel dedestreza donde se pueda ejecutar consitentemente y con confianza el plan de trading diario. Apresurarse al trading en vivo sin la suficiente preparación y dominio del plan puede conducir a errores costosos y a riesgos innecesarios.
Reuerde, Trading es un viaje que requiere un aprendizaje contínuo, adaptabilidad y una ejecución disciplinada para lograr una rentabilidad en el largo plazo.
